"Согласовано"
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
КОДЫ
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
декабря 20
от « 29 »
23 г.
Дата
29.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК
Управление образования г.Таганрога
по Сводному реестру
Учреждение___________
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 6 “Веснушки”
Единица измерения: руб.
907
603Ы9922
ИНН
6154163126
КПП
615401001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)
Наименование показателя
Аналитический код (4)
Код
строки
ведомство раздел
подраздел целевая статья
код вида
расходов по
eudvсубсидии
три знака два знака два знака десять знаков три знака
1
Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конец текущего финансового года5
2
0001
0002
Доходы, всего:
1000
1200
код вида
доходов/код
вида расходов
КОСГУ
три знака три знака
3
X
X
X
X
X
X
X
X
х
X
X
X
х
Сумма
на 2024 г.
первый
год
планового
периода
на 2025 г.
второй
год
планового
периода
5
6
7
детализация
по КОСГУ
три знака
4
X
на 2023 г.
текущий
финан
совый
год
X
X
5 365,92
24 619 709,86
X
X
X
X
х
X
X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
1210
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания (местный бюджет)
1220
907
07
01
0000000000
000
130
000
131
5 597 211,04
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания (областной бюджет)
1230
907
07
01
0000000000
000
130
000
131
17 048 600,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального
задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:
1220
907
00
00
0000000000
000
131
000
131
1 678 721,78
1240
1500
907
00
00
0000000000
000
130
150
000
000
131
152
1 678 721,78
295 177,04
субсидии на иные цели на Обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальным дошкольным образовательным учреждениям (002)
1511
907
07
01
0000000000
000
150
000
152
58 530,00
субсидии на иные цели Субсидии бюджетным и автономным учреждениям
образования за счет средств резервного фонда Администрации города Таганрога
(0182
1512
907
07
01
0000000000
000
150
000
152
14 000,00
субсидии на иные цели Организация и проведение мероприятий, направленных на
оасшиоение сети обоазовательных учпежлений 10031
1513
907
07
01
0000000000
000
150
000
152
217 083,78
субсидии на иные цели Организация обеспенения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения (ОО 11
1514
пожертвования от физических лиц
1520
907
907
09
07
07
01
0000000000
0000000000
000
000
150
150
000
000
152
155
4 453,34
1 109,92
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми
прочие доходы, всего
X
-
-
-
-
24 324 532,82
22 645 811,04
Расходы, всего:
в том числе:
2000
24 614 343,94
X
2100
X
X
X
X
X
X
X
X
17 552 877,81
оплата труда, в том числе:
2110
X
07
X
621
111
X
211
211
211
13 540 312,86
01
X
0210072460
111
2111
X
907
X
- оплата труда (областной бюджет)
- оплата труда (местный бюджет)
2112
907
07
111
211
211
2113
907
07
0210002511
0210021241
621
-оплататруда (иные цели 003)
01
01
622
111
211
211
2 005 009,88
157 053,60
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)
областной бюджет
2114
907
07
01
0210072460
621
111
266
266.2
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)
местный бюджет
2115
907
07
01
0210002511
621
111
266
266.2
X
X
X
X
X
119
X
213
4 012 564,95
2131
907
07
01
0210072460
621
119
213
213
3 427 222,97
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)
2132
907
07
01
0210002511
621
119
213
213
537 911,80
на выплаты по оплате труда (иные цели 003)
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2133
2300
907
X
07
X
01
X
0210021241
X
622
X
119
850
213
X
213
290
47 430,18
124 821,87
2310
907
07
01
0210002513
621
851
290
291
124 046,95
2320
2330
907
907
07
07
01
01
0000000000
0000000000
000
000
295
295
295
296
2600
2641
2650
2651
2652
2653
2654
2660
X
907
907
907
907
907
907
X
07
07
07
07
07
07
X
X
0210072460
0210002512
0210002512
0210002512
0210002512
0210002512
х
621
621
621
621
х
244
244,247
247
247
244
244
244
X
221
223
223
223
223
223
225
X
221
223
223.12
223.13
223.14
223.15
225
130,23
644,69
6 936 644,26
X
X
01
01
01
01
01
01
х
853
853
X
2661
907
07
01
0210002516
621
244
225.1
225.11
2 755,20
2662
907
09
07
0120021140
622
244
225.1
225.11
4 453,34
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2130
11 348 419,91
29 829,47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)
в том числе:
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
прочие расходы
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
Услуга связи (областной бюджет)
Коммунальные услуги, в том числе:
- оплата услуг газоснабжения
- оплата потребления электрической энергии
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения
- вывоз твердых коммунальных отходов
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по
дератизации, дезинсекции)
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуга по
дератизации, дезинсекции) (иные цели 001)
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие
расходы)
X
621
621
72 403,57
1 538 828,81
307 404.12
911 079,98
202 227,86
118 116,85
421 693,94
2663
907
07
01
0210002516
621
244
225.1
225.13
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)
2664
907
07
01
0210002516
621
244
225.2
225.25
96 500,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества
2665
907
07
01
0210020400
621
244
225.3
225.3
18 800,00
225.3
335,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества
2665
907
07
01
0000000000
000
244
2253
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое
обслуживание пожарной сигнализации)
2666
907
07
01
0210020400
621
244
225.5
225.51
56 400,00
-другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание
оборудования и техники) областной бюджет
2667
907
07
01
0210072460
621
244
225.5
225.54
57 900,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание
оборудования и техники) местный бюджет
2668
907
07
01
0210002516
621
244
225.5
225.54
183 010,40
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание
оборудования и техники) местный бюджет бюджет (иные цели 003)
Прочие работы, услуги,в т.ч.
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)
- услуга в области информационных технологий (иные цели 003)
2669
2670
2671
2672
907
X
907
907
07
X
07
07
01
X
01
01
0210021246
X
0210072460
0210021246
622
х
244
244
621
622
244
244
225.5
226
226.4
226.4
225.54
226
226.4
226.4
1 540,00
1 189 014,00
194 576,00
8 800,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуга (не
связанные с содержанием имущества) областной бюджет
2673
907
07
01
0210072460
621
244
226.6
226.6
19 405,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуга (нс
связанные с содержанием имущества) местный бюджет
2674
907
07
01
0210002516
621
244
226.6
226.6
42 559,00
- услуги но физической охране
2675
907
07
01
0210020300
<527
244
226.7
226.771
851 904,00
-техническое обслуживание средств тревожной сигнализации
2676
907
07
01
0210020300
<527
244
226.7
226.772
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)
2677
907
07
01
0210072460
<52/
244
226.7
226.73
46 050,00
-
-иные работы и услуги (обучеие специалистов) областной бюджет
2678
907
07
01
0210072460
621
244
226.7
226.78
- иные работы и услуги (обучеие специалистов) местный бюджет
Страхование
2679
907
907
07
07
01
01
0210002516
0210002516
621
621
244
244
226.7
227
226.78
227
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление)
основных средств)
2680
X
X
X
X
х
244
310
310
1 263 636,08
Приобретение (изготовление) основных средств областной бюджет
- приобретение (изготовление) основных средств (иные цели 002)
-приобретение (изготовление) основных средств (иные цели 018)
Приобретение (изготовление) основных средств областной бюджет
2681
2682
2683
2684
907
907
907
907
07
07
07
07
01
01
01
01
0210072460
0210002516
9910022180
0210072460
621
622
622
621
244
244
244
244
310
310
310
310
310.1
310.1
310.1
310.2
1 173 401,66
58 530,00
14 000,00
17 704,42
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.
2690
X
X
X
X
X
244
2691
907
07
01
0000000000
000
244
340
342
340
342.1
2 451 067,86
-приобретение продуктов питания
- приобретение продуктов питания (местный бюджет)
2692
907
07
01
0210002514
621
244
342.1
64 800,00
- приобретение бутилированной воды
2693
907
07
01
0000000000
000
244
342
342
342.2
31 981,60
- увеличение стоимости мягкого инвентаря
2694
907
07
01
0210002516
621
244
345
345
-увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих
материальных запасов) областной бюджет
2695
907
07
01
0210072460
621
244
346
346.2
707 827,00
2696
907
07
01
0210002516
621
244
346
346.2
2 825,00
2697
907
07
01
0210021246
622
244
346
346.2
2 260,00
2698
907
07
01
0000000000
000
244
346
346.2
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих
материальных запасов) местный бюджет
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих
материальных запасов) (иные цели 003)
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих
материальных запасов)
25 000,00
720,00
1 641 374,26
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
Наименование показателя
Коды
Год
строк
начала
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.
за пре
закупки
(текущий
(первый год
(второй год
делами
финансовый
планового
планового
планового
год)
периода)
периода)
периода
8
№ п/п
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего"
Сумма
3
4
5
6
7
26000
X
6 936 644,26
0,00
0,00
6 936 644,26
0,00
0,00
5 173 370,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
1.1.
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
26100
№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде
рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдел
ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011,№ 30. ст. 4571; 2018,№ 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)12
но контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче
том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерал!
закона № 223-ФЗ13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14
за счет прочих источников финансового обеспечения (родительская плата)
в том числе:
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
2.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему голу закупки16
в том числе по году начала закупки:
1.4.4.2.
1.4.5.
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26200
X
26300
X
26400
X
26410
X
26411
26412
X
X
5 173 370,06
26420
X
89 58334
26421
26422
26430
26440
X
26441
26442
26450
X
26451
26452
(уполномоченное лицо учреждения) __________ Заведующий
(должность)
Исполнитель
главный бухгалтер
(ДОЛЖНОСТЬ)
« 29 »
декабря
20 23
г.
89 583,34
X
х
X
X
1 673 690,86
X
X
1 673 690,86
26500
26510
2023
26600
X
6 936 644,26
2023
2024
2025
6 936 644,26
26610
Руководитель учреждения
X
0,00
0,00
